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增量資金活躍！月內新發(fā)基金高增，北向、融資聯(lián)袂流入，哪些板塊被重點關注？

2023-03-31 17:14:17 來源：英為財情

今日（3月31日），三大指數(shù)均小幅上漲，成功收官3月行情。從本月表現(xiàn)來看，滬、深兩指月線均微幅收跌，但從板塊行情來看，依然有不少行業(yè)迎來爆發(fā)。截至今日收盤，以申萬一級行業(yè)統(tǒng)計，傳媒、計算機板塊指數(shù)雙雙漲超10%，通信、電子、建筑裝飾板塊也迎來上漲。若從概念板塊統(tǒng)計，ChatGPT、AIGC、Web3.0、手游、數(shù)據(jù)安全等AI及數(shù)字經濟主線概念表現(xiàn)最為活躍。

注：各行業(yè)板塊指數(shù)3月漲跌幅情況（截至3月31日收盤）3月新發(fā)基金大增，關注公募配置方向

作為市場主要增量資金之一，偏股型新發(fā)基金的表現(xiàn)往往可反映A股市場的人氣活躍度。本月以來，新發(fā)基金明顯回暖。從數(shù)據(jù)上看，截止今日（3月31日）發(fā)稿時，以基金成立日統(tǒng)計，3月以來共有150余只基金新成立，較此前2月成立基金數(shù)量（75只）翻倍增長，其累計發(fā)行份額近1437億元，超此前1月（407億元）及2月（884億元）新基金發(fā)行份額總和。

(資料圖片僅供參考)

分投資類型來看，以發(fā)行份額統(tǒng)計，3月新成立的基金中，債券型基金占比近64.6%，混合型基金、股票型基金分別占比近22.2%、9.6%。與此前1月和2月相比，混合型基金和債券型基金本月發(fā)行份額環(huán)比增長明顯，股票型基金則呈現(xiàn)逐步緩增態(tài)勢。而從發(fā)行數(shù)量上看，股票型新基金個數(shù)增長最快，其環(huán)比增長近185%，混合型基金、債券型基金個數(shù)也分別環(huán)比增長近84%、65%。

注：3月新成立基金概況（截至3月31日發(fā)稿時）東北證券近日研報指出，后續(xù)來看，2023年3-12月偏股型新成立基金規(guī)模仍可增加6800-15000億。展望2023年，公募基金的配置方向可能為：一季度配置高景氣且政策催化的計算機等；二季度后增配經濟修復預期推動且估值回落的金融地產和消費等；下半年后盈利和信用雙雙上行，將明顯增配TMT為主的成長；作為產業(yè)主要發(fā)展方向，國企改革、機械、電子超配比或呈趨勢性上行。

北向融資數(shù)據(jù)續(xù)增，TMT成熱門方向

作為另一方面的增量資金，北向資金和融資余額本月也持續(xù)穩(wěn)步流入。截至今日（3月31日）收盤，北向資金月內累計加倉A股354.4億元，較2月環(huán)比增長近2.8倍。融資余額方面，截至3月30日數(shù)據(jù)，A市場獲融資資金凈買入近286億元，較此前2月（430億元）有所回落，但仍為近半年以來的次高峰值，此外，其單月買入額刷新近一年（2022年1月至今）以來記錄。

注：北向資金及融資余額近年來單月數(shù)據(jù)（截至3月31日/30日）從兩者本月的布局來看，以近一個月數(shù)據(jù)統(tǒng)計，電子、傳媒、建筑板塊同時成為北向資金和融資客的重點關注方向，此外，北向資金也偏好釀酒、電網(wǎng)、醫(yī)療等板塊，而融資客也重點關注了通信、軍工、石化、煤炭等方向。從兩者減持居前的板塊來看，北向資金對銀行、煤炭、鋼鐵、家電及保險板塊凈賣額居前，而融資客則減持了有色金屬、醫(yī)藥、電力設備、汽車以及食品飲料板塊。

注：北向資金與融資近一個月增持居前的行業(yè)（截至3月30日）

注：北向資金與融資近一個月減持居前的行業(yè)（截至3月30日）愛建證券近日研報指出，2023年一季度市場反彈，風險偏好提升，交易活躍度也提升，不過整體來說仍是存量博弈特征，市場交易量未有明顯改善，同時結構性特征明顯，市場仍是高位回落，低位回升，板塊輪動，并未出現(xiàn)整體趨勢性機會。市場領漲行業(yè)主要以政策和事件驅動的數(shù)字經濟主導，計算機、通信、傳媒、電子等整個TMT板塊經過前兩年的調整處于低位，因此成了高低位切換受益板塊。這些仍是市場交易的特征。

對于后市行情，愛建證券認為，2023年二季度流動性依然充裕但不會出現(xiàn)大水漫灌，市場有穩(wěn)定的估值支撐。不從機會上看，前期漲幅較大的計算機、通信等相關板塊，交易空間漸小，隨著數(shù)字經濟主題的深化，電子半導體、智能制造、國防軍工等漲幅較小的安全產業(yè)鏈將具有較好的交易空間。同時前期調整幅度較大的新能源領域從交易角度看在二季度也有較好反彈空間。

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